大森の投資家TOMからの手紙

88年度生のゆとりサラリーマンが3,000万円を株で運用!

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《月次報告》2018年1月

こんにちは!大森の投資家TOMです。

 

2018年1月も終わったので、1月末時点の家計を振り返ってみようと思います。

 

 

 

資産運用

推移

 

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累計証券会社入金額():1962万円

  証券会社残高額():2453万円

       損益(赤):+491万円(先月比:+86万円)

 

年利換算運用利回り:+16.41%

 

 

 

2018年の年始も幸先よく大幅なプラスで始まりました!

一時的な円高や米国株の調整もありましたが、月ベースで見れば順調に資産は増えています。

 

ここ半年程は証券口座に資金の投入は殆どしていませんが、どんどん勝手に増えていって順調そのものです。

こういうときこそ気を引き締めていかないと行けないですね!

 

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ポートフォリオ

 

現状のポートフォリオは下記のとおりです。

 

 

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今月はポートフォリオを変更して売買を行いました。

 

長期的に見て安心して保有できる銘柄を増やしました。

逆に、短期的には割安で値上がりが期待できた一方で、長期的には不安要素の残る銘柄を売却しました。

 

詳細は下の売買履歴欄に記載しています。 

 

銘柄別パフォーマンス(配当込)

2018年1月

 

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もうすぐMastercard(MA)がドル建てでダブルバガー(2倍)になります。

 

受取配当(2017年12月)

UnionPacific(UNP):$14.33

PhillipMorris(PM):$32.04

WaltDisney(DIS):$228.94

 

合計:$275.31

 

1月は基本的にDisney頼みの配当収入です。

配当利回りが高い企業ではありませんし、配当も半年に1度しかありません。

Disneyには引き続き自社株買いを継続してもらいたいと思います。 

 

受取配当(推移)

 

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 米国株は四半期配当が多いため、1年を4分割にして手取り配当金の推移をグラフにしています。

 

高配当銘柄のTGT、T、QCOMを売却したので配当は下がりそうです。

 

 

 

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売買履歴

 

今月は売買を多めにしてしまいました。

 

投資

PhillipMorris:PM@$106.04 x100株

       Verisign:VRSN@$115.12 x94株 

 

売却

TARGET:TGT@$77.73 x250株(+49.9%:+$6,532)

QUALCOMM:QCOM@$68.12 x80株(+30.3%:+$1,280)

Anheuser Busch Inbev:BUD@$113.72 x75株(+13.1%:$1,003)

AT&T:T@$39.17 x300株(+9.9%:$1,052)

 

私の中の基準ではありますが、

長期的に安心して投資出来ない会社を売却、

長期で安心して投資出来る会社に投資をしました。

 

今回追加投資したPMは米国を除く世界中でタバコの販売をしている企業で、営業CFも伸びており、安定した配当が特徴です。

NISAを使えば配当を無税で受け取れます。(通常の米国株では米国で引かれる約10%の源泉徴収はNISAでも引かれます。ただし、PMは統括本部がスイスにあるためその10%が引かれずにそのまま非課税で受け取れます。)

 

Verisignバークシャー・ハサウェイが新規で追加取得した企業です。

 

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有名投資ブロガーの東条雅彦さんからの情報からリサーチを始めて、今回始めて取得しました。

 

.comや.netのドメインを管理している会社です。

インターネットという巨大業界の根幹で独占力を有しています。

 

PERは30倍程度で割安感がありませんが、FCF利回りで見ると20倍を下回っていました。

自社株買いに非常に積極的な企業でありFCFの殆どを自社株買いに費やしている企業です。

こういう企業の場合はPERよりもより実態を示すと思われるFCF利回りを重視すべきだと思います。

 

ものすごい自社株買いで約10年で発行株式数を半分にまで減らしています。

 

■家計

収入:46.6万円(配当込)

支出:35.2万円

______

収支:+11.4万円

 

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今月のお給料は、残業が少なかったためいつもに比べて非常に寂しくなりました。

妻が働いてくれていなかったら赤字になっているところでした^^;

 

支出に関しては少なめに抑えられたと思いますが、32万円以内に抑えるのも目標に2月は頑張ります。日数も純粋に少ないですしね笑

 

 

■総合

 

直近1年間の流動資産推移

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12月末流動資産合計:2836万円

01月末流動資産合計:2907万円(先月比+71万円)

 

 

 

今月は株式の売却が多かったので、キャッシュポジションが増えています。

バークシャー・ハサウェイのキャッシュポジションも増えているので、私もちょっとキャッシュは厚めにしておこうかな^^;

最近は株価が上がりすぎてて怖いですし笑

 

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