大森の投資家TOMからの手紙

88年度生のゆとりサラリーマンが3,000万円を株で運用!

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《月次報告》2017年10月

こんにちは!TOMです!

 

10月も終わったので、10月時点の家計を振り返ってみようと思います。

 

 

 

資産運用

推移

 

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証券会社入金額:1956万円

証券会社残高額:2270万円

     損益:314万円(先月比:+82万円)

 

年利換算運用利回り:13.04%

 

ここ最近は世界的に経済が上向きのため、その恩恵を請けることができました。

こういう時期の投資は慎重になりがちですが、相場の先行きを見通せるわけではないので、慎重になりすぎずボチボチ購入していこうと思います。

 

ポートフォリオ

 

現状のポートフォリオは下記のとおりです。

 

 

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2,000万円ほどのポートフォリオの半分をIBMとWaltDisneyで占めております。

 

 

 

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総利益額(含み損益+受取配当)を棒グラフ(左軸)

リターンを折れ線グラフ(右軸)

で表しています。

 

半分を占めるIBMとDISは渋い状況です。

3番目に位置するRDS.BはRoyalDutchShellです。

 

世界中が原油安で騒いでいる最中、配当利回りが7%台のRDS.Bに$15,000-超を投資し、現在の総利益は$5,000-程度になっています。

 

本当に大切なニュースと言うのは自ずと目に留まるので、事細かく日経やBloombergを読む必要はないのかもしれません。

 

あとは、クレジットカードのMasterCard(MA)とAmericanExpress(AXP)ともに、ドル建てのリターンは50%を超えています。

 

ちなみにMAのリターンは円建てでは80%を超えています。

 

こちらは昨年の夏のボーナスをすべて投入しました。

 

 

受取配当(2017年10月)

Union Pacific(UNP):$13.03

Phillip Morris International(PM):$32.04

合計:$45.07

 

 今月はちょっと寂しいですね。

 

UNPは米国最大規模の鉄道会社、PMは米国以外で事業を営むタバコ会社でMarlboroなどを製造しております。

 

両銘柄とも資金の乏しいときに購入した銘柄でしたが、パフォーマンスが良いのでもっと買えていればよかったと後悔しております笑

 

 

受取配当(推移)

 

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 米国株は四半期配当が多いため、1年を4分割にして手取り配当金の推移をグラフにしています。

 

2017Q4はまだ今月分の受取配当しか記録されていないため激減に見えますが、今四半期受取配当は$1200程度を見積もっております。

 

そろそろ個人の株式投資では税金が痛くなってくる資産規模になってきたので、法人の設立なども検討しております。

詳しくお話する機会がありましたら後日触れさせていただきます。

 

売買履歴

 

今月は少し売買をしました。

 

BUY

AT&T(T)

購入株価:$35.52

購入株数:300株

総投資額:$10,656

 

米国最大の通信会社です。

前身はグラハム・ベルが創業した会社です。

Appleのダウ平均採用の際に外された銘柄で、52週最安を記録し市場から見放されております。

配当利回りも5.5%超えたところで、市場から見放されたAT&TにTOMが手を差し伸べました(笑)

 

SELL

・Exxon Mobil(XOM)

上場企業としては最大規模の石油会社でオイルメジャーの代表格。

平均購入株価:$93.91

  売却株価:$82.80

 総受取配当:$188

 売買手数料:$11.27

    損益:$-134

 

・RSX

ロシアの市場に投資するインデックスETFです。

投資金額が小さく煩わしいため売却。

平均購入株価:$20.86

  売却株価:$22.45

 総受取配当:$0

 売買手数料:$16.37

    損益:$222

 

売った2銘柄は殆どトントンかなといったところです。

新たに投資したAT&Tは楽しみにしばらくホールドしてみようと思います。

 

 

 家計

 

収入:60.5万円

支出:40.8万円

______

収支:19.7万円

 

今月は支出が多い1ヶ月でした。

 

理由は主に下記の通り。

 

・結婚式

・2回の帰省

・家電(スピーカー)の購入

 

また、残業が多かったため外食が増えたのも原因です。

 

 

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来月はきっちりと締めて収支+30万円以上を目指します!

 

 

 

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